営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、4,304,740千円(前年同期比3,658,702千円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は455,798千円(前年同期は17,979千円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加354,737千円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が692,425千円、仕入債務の増加313,768千円等があったことによるものです。

2021/08/13 15:10