有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,317,865 | 1,464,091 |
| 減価償却費 | 18,020 | 41,353 |
| のれん償却額 | 107,389 | 212,741 |
| 固定資産除却損 | - | 4,071 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,077 | △84,521 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,998 | - |
| 減損損失 | - | 16,493 |
| 株式報酬費用 | 127,761 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,815 | △35,879 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,325 | △554 |
| 支払利息 | 2,641 | 3,963 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △745,450 | △199,804 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,701 | 6,546 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △39,524 | △83,166 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △34,180 | △20,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 565,969 | 10,805 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,361 | △137,923 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118,585 | 52,017 |
| その他 | △1,560 | 1,324 |
| 小計 | 1,533,587 | 1,255,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,325 | 554 |
| 利息の支払額 | △2,683 | △4,077 |
| 法人税等の支払額 | △422,075 | △1,736,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,154 | △484,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,118 | △100,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,132 | 99,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,661 | △49,172 |
| 貸付けによる支出 | - | △115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,248 | 124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,957 | △91,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 850 | 20,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △293,677 | ※2 △610,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12,070 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △85,000 |
| その他 | 1,000 | △73,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,184 | △993,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,000 | 188,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,690 | △315,199 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,341 | 9,940 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198,747 | 25,102 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △204,276 |
| 配当金の支払額 | △68,322 | △78,354 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,582,670 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △38,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,746 | △413,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,544,384 | △1,890,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,413,618 | 4,958,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,958,002 | ※1 3,067,509 |
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