訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,167 | |||||||||
| 受取利息 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 1,963 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △505 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,671 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △570 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △37,689 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,961 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,751 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,188 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,975 | |||||||||
| その他 | △5,657 | |||||||||
| 小計 | △54,126 | |||||||||
| 利息の受取額 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,929 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,902 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,674 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,660 | |||||||||
| 関係会社清算による収入 | 11,367 | |||||||||
| その他 | △25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △79,170 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,665 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 33,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 134,144 | |||||||||