四半期報告書-第24期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,872,526 | 2,685,522 |
| 売掛金 | 183,489 | 313,879 |
| 商品 | 7,260 | 6,260 |
| 仕掛品 | 2,163 | 442 |
| 貯蔵品 | 400 | 1,712 |
| 前払費用 | 76,483 | 77,728 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 1,250 | 1,233 |
| その他 | 98,619 | 63,981 |
| 貸倒引当金 | △8,393 | △9,798 |
| 流動資産合計 | 3,233,800 | 3,140,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 631,848 | 689,533 |
| 車両運搬具(純額) | 13,418 | 9,614 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 327,943 | 342,281 |
| リース資産(純額) | 19,995 | 18,795 |
| 建設仮勘定 | 7,238 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,000,444 | 1,060,225 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 572,768 | 601,476 |
| のれん | 524,996 | 497,513 |
| その他 | 76 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 1,097,841 | 1,099,066 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,740 | - |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 25,888 | 25,417 |
| 破産更生債権等 | 2,215 | 2,126 |
| 長期前払費用 | 16,688 | 10,732 |
| 繰延税金資産 | 48,534 | 50,572 |
| 敷金及び保証金 | 201,272 | 199,721 |
| 保険積立金 | 24,299 | 19,648 |
| その他 | 49 | 24 |
| 貸倒引当金 | △2,215 | △2,126 |
| 投資その他の資産合計 | 320,972 | 306,615 |
| 固定資産合計 | 2,419,258 | 2,465,906 |
| 資産合計 | 5,653,058 | 5,606,868 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,790 | 114,709 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 280,956 | 285,738 |
| リース債務 | 7,482 | 6,625 |
| 未払金 | 136,796 | 135,088 |
| 未払費用 | 74,436 | 73,891 |
| 未払法人税等 | 207,026 | 231,991 |
| 未払消費税等 | 97,792 | 65,062 |
| 契約負債 | 368,273 | 234,529 |
| 預り金 | 30,721 | 22,625 |
| 賞与引当金 | 55,938 | 57,143 |
| 資産除去債務 | 16,000 | 16,000 |
| その他 | 19,646 | 16,759 |
| 流動負債合計 | 1,405,859 | 1,320,164 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 65,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 859,524 | 719,724 |
| リース債務 | 6,060 | 3,211 |
| 繰延税金負債 | 58,410 | 65,434 |
| 資産除去債務 | 82,454 | 88,030 |
| その他 | 800 | 800 |
| 固定負債合計 | 1,072,249 | 912,199 |
| 負債合計 | 2,478,109 | 2,232,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 192,060 | 192,060 |
| 資本剰余金 | 132,060 | 132,060 |
| 利益剰余金 | 3,247,776 | 3,444,750 |
| 自己株式 | △404,938 | △404,938 |
| 株主資本合計 | 3,166,957 | 3,363,932 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 7,991 | 10,571 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,991 | 10,571 |
| 純資産合計 | 3,174,949 | 3,374,504 |
| 負債純資産合計 | 5,653,058 | 5,606,868 |