キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,566 | 59,202 |
| 減価償却費 | 60,682 | 66,613 |
| 減損損失 | 4,273 | － |
| のれん償却額 | 5,659 | 11,319 |
| 株式報酬費用 | 18,032 | 19,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 666 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 116 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,880 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,691 | 662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | 1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -6,632 |
| 支払利息 | 9,853 | 8,389 |
| 保険解約返戻金 | -23,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,994 | -388,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,390 | -45,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,447 | 10,662 |
| その他 | 3,895 | -1,482 |
| 小計 | 15,749 | -260,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 6,632 |
| 利息の支払額 | -9,717 | -8,426 |
| 法人税等の支払額 | -110,583 | -137,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,512 | -400,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,308 | -11,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,215 | -101,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,829 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -17,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,146 | -10,048 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,558 | － |
| その他 | 69 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,472 | -139,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,458 | -325,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -54,101 | -62,617 |
| その他 | -3,589 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,235 | -40,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988,220 | -579,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,430 | 1,655,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
