キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,891 | -164,072 |
| 減価償却費 | 99,565 | 165,470 |
| のれん償却額 | 11,319 | 11,319 |
| 株式報酬費用 | 1,365 | 10,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -73,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 67 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 7,440 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,597 | -10,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,621 | -6,809 |
| 新株予約権戻入益 | -1,398 | -1,694 |
| 支払利息 | 9,292 | 9,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,580 | -45,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114,261 | 11,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,138 | 15,684 |
| その他 | 181,741 | 13,514 |
| 小計 | 929,280 | -66,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,621 | 6,809 |
| 利息の支払額 | -9,267 | -9,539 |
| 法人税等の支払額 | -51,851 | -26,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,783 | -95,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,505 | -12,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,782 | -136,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39,720 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,048 | -8,904 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,417 |
| その他 | 351 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,985 | -102,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,452 | -294,389 |
| 配当金の支払額 | -56,988 | -28,537 |
| その他 | -531 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -273,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,826 | -470,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,556 | 1,399,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
