キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月1日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,287 | 110,890 |
| 減価償却費 | 60,279 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 892 | |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,380 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | |
| 支払利息 | 8,917 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,179 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,015 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,731 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,628 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,675 | |
| その他 | 526 | |
| 小計 | 49,034 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | |
| 利息の支払額 | -9,349 | |
| 法人税等の支払額 | -10,533 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,340 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,257 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,329 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,358 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,583 | |
| その他 | 2,479 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,049 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,455 | |
| 配当金の支払額 | -7,632 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,913 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,203 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,487 |
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