営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ418,807千円減少し、491,680千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、140,060千円の支出(前事業年度は29,340千円の収入)となりました。これは、主として税引前当期純利益249,992千円、減価償却費73,177千円、仕入債務の増加額68,244千円を計上する一方で、売上債権の増加額380,460千円、たな卸資産の増加額75,129千円、未払消費税等の減少額70,226千円を計上したことによります。

2016/12/21 15:50