営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ277,224千円増加し、768,905千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、98,789千円の支出となりました。これは主として税引前四半期純利益111,329千円、減価償却費41,741千円、仕入債務の増加額105,951千円、未払消費税等の増加額55,168千円を計上する一方で、売上債権の増加額402,207千円を計上したこと等によるものであります。

2017/05/15 15:01