営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ232,345千円減少し、679,244千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、122,219千円の支出(前年同四半期は98,789千円の支出)となりました。これは主として税引前四半期純利益417,044千円、減価償却費53,821千円、前受金の増加額36,075千円を計上した一方で、売上債権の増加額630,757千円を計上したこと等によるものであります。

2018/05/15 15:02