営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて579,826千円増加し、1,973,556千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、874,783千円の収入(前年同四半期は400,332千円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益128,891千円、減価償却費99,565千円、売上債権の減少388,580千円、たな卸資産の減少114,261千円を計上したこと等によるものであります。

2021/05/14 15:01