AOI TYO HD（3975）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

資金調達基盤の安定と効率化を図り、財務体質を強化することを目的に、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	12,000,000	千円	12,000,000	千円
借入金実行残高	3,200,000	千円	-	千円

2021/03/25 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金需要
当社グループの主な資金需要は、動画広告制作費の支払い、人件費をはじめとする販売費及び一般管理費の支払い等、事業運営のための運転資金であります。これらの資金需要に対応するため、極度額12,000百万円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を2017年9月に締結しております。

2021/03/25 16:00