キャッシュ・フローの状況
2021年8月13日 16:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億2018万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9146万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億7856万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -326 | -945 | 434 | -1,271 | -735 | 7,289 | 通期 | 1,393 | -2,633 | 5,445 | -1,240 | -1,628 | 12,372 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,149 | -1,310 | -3,895 | 1,839 | -1,272 | 10,267 | 通期 | 5,379 | -2,061 | -5,863 | 3,319 | -2,031 | 9,791 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -260 | -642 | 2,821 | -902 | -422 | 11,676 | 通期 | 1,198 | -1,561 | -337 | -363 | -926 | 9,060 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,495 | -366 | 2,058 | 2,129 | -276 | 13,225 | 通期 | 2,893 | -843 | -397 | 2,050 | -762 | 10,703 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,479 | -591 | 3,920 | 1,887 | -769 | 16,534 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- -12億3984万
- 2018年12月（連） プラ転
- 33億1855万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3億6282万
- 2020年12月（連） プラ転
- 20億4966万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 1.98%
- 2018年12月（連）
- 8.3%
- 2019年12月（連）
- 1.84%
- 2020年12月（連）
- 5.66%