AOI TYO HD（3975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166,101 | 566,049 |
| 減価償却費 | 450,968 | 562,430 |
| のれん償却額 | 160,709 | 152,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,621 | -5,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,474 | 3,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,484 | 7,362 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54,868 | 24,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,557 | 5,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,628 | -18,546 |
| 支払利息 | 40,312 | 36,957 |
| 支払手数料 | 78,529 | 81,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,875 | -216,531 |
| 関係会社整理損 | － | 279,462 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 11,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -401,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,674,709 | 881,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,475,939 | -351,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,490,387 | -1,061,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,749 | -16,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -559,907 | 33,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 595,923 | 265,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,554 | -625,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,181 | 68,718 |
| その他 | 30,145 | 36,503 |
| 小計 | 4,177,348 | 721,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,733 | 22,292 |
| 保険金の受取額 | 7,095 | 4,804 |
| 利息の支払額 | -35,407 | -42,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,813 | -966,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,148,955 | -259,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,463 | -394,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,331,515 | 8,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497,111 | -27,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679,863 | -398,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,738 | 428,455 |
| 出資金の払込による支出 | -180,587 | -161,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,980 | -220,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -324,939 | -37,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,503 | 136,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -319,161 | -38,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -38,614 |
| その他 | 5,538 | 101,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,812 | -642,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,600,975 | -1,039,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,610,043 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,399 | -1,225,543 |
| 配当金の支払額 | -527,725 | -517,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -537,764 | -79,650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -183,225 | － |
| 手数料の支払額 | -78,529 | -81,190 |
| その他 | 1,545 | -36,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,895,029 | 2,820,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,328 | -17,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,105,215 | 1,901,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,790,600 | 11,676,006 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,011 |
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