AOI TYO HD（3975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -666,865 | -2,457,856 |
| 減価償却費 | 1,167,950 | 826,004 |
| 減損損失 | 1,207,313 | 300,209 |
| のれん償却額 | 320,115 | 323,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,044 | -10,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,332 | 145,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,113 | -2,448 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57,696 | -7,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,160 | 75,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,120 | -18,747 |
| 支払利息 | 76,310 | 83,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159,466 | 440,406 |
| 支払手数料 | 170,381 | 164,824 |
| 固定資産除却損 | 23,676 | 124,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257,698 | -3,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,157,265 | 86,439 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 34,635 | -34,201 |
| 関係会社整理損 | 279,462 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 946,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,653 | 4,484,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,780 | 187,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666,645 | -1,532,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,332 | 94,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,678 | -194,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -224,755 | -167,536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -599,979 | -239,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,053 | -4,793 |
| その他 | -28,368 | -435,362 |
| 小計 | 3,109,426 | 3,175,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,344 | 18,747 |
| 保険金の受取額 | 6,532 | 7,511 |
| 利息の支払額 | -80,967 | -81,723 |
| 法人税等の支払額 | -1,873,019 | -227,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,316 | 2,892,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,431 | -447,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,617 | 83,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,578 | -76,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,333 | -23,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503,208 | 12,546 |
| 定期預金の預入による支出 | -189,869 | -87,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,128 | -283,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,806 | 144,761 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 81,778 | 96,648 |
| 出資金の払込による支出 | -266,382 | -235,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -181,819 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,096 |
| その他 | -119,865 | -26,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,137 | -843,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,318,500 | -3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850,000 | 7,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,786,830 | -3,793,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,086 | -728 |
| 配当金の支払額 | -705,122 | -280,416 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -117,110 |
| 手数料の支払額 | -170,381 | -164,824 |
| その他 | -125,633 | -40,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,555 | -397,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,803 | -9,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,181 | 1,642,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,060,407 | 10,703,205 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,011 | － |
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