AOI TYO HD（3975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,483,536 | -666,865 |
| 減価償却費 | 1,012,989 | 1,167,950 |
| 減損損失 | 217,909 | 1,207,313 |
| のれん償却額 | 331,137 | 320,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,129 | 52,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,477 | -34,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,575 | 8,113 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 91,282 | 57,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,794 | -5,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,806 | -29,120 |
| 支払利息 | 81,358 | 76,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,000 | 159,466 |
| 支払手数料 | 159,072 | 170,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -398,163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,927 | -257,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,157,265 |
| 退職給付制度終了損 | 133,561 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 34,635 |
| 関係会社整理損 | － | 279,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,271,185 | -485,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652,238 | -295,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,020 | 666,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -759,178 | 86,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487,672 | 173,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,489 | -224,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236,814 | -599,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,248 | 96,053 |
| その他 | -74,452 | -4,691 |
| 小計 | 7,091,497 | 3,109,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,806 | 36,344 |
| 保険金の受取額 | 11,310 | 6,532 |
| 利息の支払額 | -74,325 | -80,967 |
| 法人税等の支払額 | -1,677,000 | -1,873,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,379,288 | 1,198,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,504 | -813,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,328,933 | 12,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676,389 | -84,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681,113 | -399,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,282 | 503,208 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,454 | -189,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -393,633 | -54,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,532 | 138,806 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,477 | 81,778 |
| 出資金の払込による支出 | -220,587 | -266,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -382,018 | -188,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -181,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,420 | － |
| その他 | 30,318 | -119,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060,737 | -1,561,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,701,764 | -2,318,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,643,425 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708,672 | -2,786,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -540,253 | -80,086 |
| 配当金の支払額 | -716,552 | -705,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -634,537 | － |
| 手数料の支払額 | -159,072 | -170,381 |
| その他 | -45,164 | -125,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,862,590 | -336,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,142 | -14,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,619,182 | -714,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,790,600 | 9,060,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,474 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
