AOI TYO HD（3975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,318,041 | 3,483,536 |
| 減価償却費 | 845,461 | 1,012,989 |
| 減損損失 | 23,587 | 217,909 |
| のれん償却額 | 290,678 | 331,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,103 | 40,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,076 | 33,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,718 | -31,575 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,624 | 91,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,187 | 27,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,228 | -27,806 |
| 支払利息 | 89,810 | 81,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,253 | 70,000 |
| 支払手数料 | 231,126 | 159,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,373 | -398,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,905 | -109,927 |
| 退職給付制度終了損 | － | 133,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,552,905 | 3,271,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,112,578 | -652,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,054 | 451,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,754 | -759,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 706,258 | -487,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100,830 | 117,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 255,439 | 236,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 371,315 | -126,248 |
| その他 | 219,202 | -74,452 |
| 小計 | 2,217,215 | 7,091,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,228 | 27,806 |
| 保険金の受取額 | 23,148 | 11,310 |
| 利息の支払額 | -94,147 | -74,325 |
| 法人税等の支払額 | -790,359 | -1,677,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,085 | 5,379,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,021 | -1,354,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,500 | 1,328,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -826,008 | -676,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,121,206 | -681,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -325,973 | -393,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231,790 | 92,532 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 295,810 | 36,477 |
| 出資金の払込による支出 | -138,715 | -220,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -382,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,327 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -216,007 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,802 | 15,420 |
| その他 | 79,766 | 174,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632,934 | -2,060,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,366,059 | -4,701,764 |
| 長期借入れによる収入 | 3,720,000 | 3,643,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,532,149 | -2,708,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -319,154 | -540,253 |
| 配当金の支払額 | -467,259 | -716,552 |
| ストックオプションの行使による収入 | 180,280 | 90,695 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,958 | -634,537 |
| 手数料の支払額 | -236,921 | -159,072 |
| その他 | -144,804 | -135,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,445,093 | -5,862,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,018 | -75,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,241,262 | -2,619,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,372,307 | 9,790,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,474 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,975,139 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
