AOI TYO HD（3975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,161,867 | 1,695,281 |
| 減価償却費 | 398,219 | 327,846 |
| 減損損失 | 116,673 | － |
| のれん償却額 | 169,174 | 105,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,967 | -19,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,706 | 28,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,590 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13,811 | -10,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,380 | 9,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,990 | -8,122 |
| 保険返戻金 | -22,737 | -55,917 |
| 支払利息 | 41,605 | 41,501 |
| 支払手数料 | 80,649 | 81,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,577 | 15,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,201,404 | 773,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,236 | 50,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,624,825 | -1,341,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -283,270 | 219,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297,112 | 3,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 810,368 | 662,286 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,496 | 80,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154,224 | -210,891 |
| その他 | 63,500 | 58,657 |
| 小計 | 2,627,595 | 2,507,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,990 | 8,422 |
| 保険金の受取額 | 5,070 | 938 |
| 利息の支払額 | -39,140 | -41,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,827 | 3,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,688 | 2,478,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,084 | -686,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,771 | 1,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,863 | -82,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 34,987 |
| 出資金の払込による支出 | -155,407 | -25,766 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,317 | -43,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,617 | 91,862 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,263 | -23,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,072 | 258,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -219,334 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55,262 | 117,084 |
| その他 | -24,761 | -14,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,972 | -591,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200,000 | 6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,544,555 | -2,195,412 |
| 配当金の支払額 | -278,868 | -280,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -12,057 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,843 | － |
| 手数料の支払額 | -80,649 | -81,549 |
| その他 | -27,182 | -10,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,057,506 | 3,920,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,608 | 23,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,164,613 | 5,830,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,225,021 | 16,533,582 |
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