流動負債

有報情報

#1 株式移転による共同持株会社の設立により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳

株式移転により㈱ティー・ワイ・オーグループから引き継いだ現金及び現金同等物は4,975,139千円であり、引き継いだ現金及び現金同等物以外の資産及び負債の主な内訳は以下のとおりであります。

流動資産	8,309,444	千円
資産合計	12,098,205	千円
流動負債	8,090,929	千円
固定負債	2,908,180	千円

2017/08/14 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、52,269百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金7,584百万円、受取手形及び売掛金20,369百万円などの流動資産が35,025百万円、有形固定資産8,085百万円、無形固定資産4,886百万円、投資その他の資産4,272百万円の固定資産が17,244百万円であります。
負債は、28,075百万円となりました。主な内訳は、買掛金6,169百万円、短期借入金6,259百万円などの流動負債が20,371百万円、長期借入金2,374百万円などの固定負債が7,704百万円であります。
純資産は、24,193百万円となりました。主な内訳は、資本金5,000百万円、資本剰余金12,107百万円、利益剰余金6,410百万円などの株主資本合計が22,935百万円であります。

2017/08/14 15:30