営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,148百万円(前年同期は325百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,166百万円、売上債権の減少4,674百万円であり、主な支出要因は、たな卸資産の増加1,475百万円、仕入債務の減少1,490百万円であります。

2018/11/14 12:10