ノバレーゼ（9160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 981,957 | -126,900 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,550,805 | 1,736,484 |
| 金融収益 | -49,262 | -30,081 |
| 金融費用 | 265,185 | 255,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,139 | 6,141 |
| 減損損失 | － | 16,314 |
| 固定資産除却損 | 14,329 | 13,678 |
| 事業譲渡益 | -31,239 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -34,159 | -52,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,695 | -41,920 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 185,718 | 55,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 946,237 | 507,483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,303 | 12,495 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -75,712 | 38,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,229 | -412,354 |
| その他 | -135,182 | -181,315 |
| 小計 | 3,331,588 | 1,797,480 |
| 利息の受取額 | 1,939 | 1,714 |
| 利息の支払額 | -241,682 | -181,460 |
| 法人所得税の支払額 | -10,629 | -235,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,081,216 | 1,381,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,772 | -1,765,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 193 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,287 | -16,980 |
| 貸付けの回収による収入 | 14,842 | 15,120 |
| 差入保証金の差入れによる支出 | -40,295 | -76,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,912 | 2,446 |
| 事業譲渡による収入 | 25,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -631,600 | -1,841,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 引出制限条項付預金の純増減額（△は増加） | 693,668 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 683,334 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 11,746,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,212 | -12,318,900 |
| リース負債の返済による支出 | -696,890 | -686,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -948,433 | -575,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,017 | 244 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,503,199 | -1,035,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803,410 | 1,767,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
