ノバレーゼ（9160）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 47億5622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億5102万、財務活動によるキャッシュ・フロー -22億1941万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 3,982 | -2,007 | -1,922 | 1,975 | - | 2,569 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 3,277 | -848 | -1,889 | 2,429 | - | 3,125 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -912 | -1,579 | 1,707 | -2,491 | - | 2,339 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 2,369 | -254 | -2,209 | 2,115 | - | 2,247 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -229 | -68 | -198 | -297 | -110 | 1,751 | 2Q | 1,666 | -400 | -1,238 | 1,266 | -439 | 2,279 | 3Q | 3,081 | -632 | -948 | 2,450 | -644 | 3,750 | 通期 | 4,620 | -1,340 | -2,726 | 3,280 | - | 2,803 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -268 | -763 | -521 | -1,031 | -731 | 1,250 | 2Q | 728 | -1,161 | -1,908 | -433 | -1,092 | 464 | 3Q | 1,382 | -1,842 | -576 | -460 | -1,766 | 1,768 | 通期 | 2,996 | -2,035 | -2,044 | 962 | -1,945 | 1,719 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -40 | -392 | 1,357 | -431 | -390 | 2,653 | 2Q | 876 | -1,081 | 1,153 | -206 | -1,063 | 2,676 | 3Q | 1,279 | -1,234 | 288 | 44 | -1,214 | 2,057 | 通期 | 3,892 | -1,451 | -621 | 2,441 | -1,397 | 3,548 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -134 | -321 | 32 | -455 | -290 | 3,122 | 2Q | 912 | -1,443 | -612 | -532 | -1,320 | 2,399 | 3Q | 1,967 | -1,919 | -1,730 | 47 | -1,762 | 1,860 | 通期 | 4,756 | -2,651 | -2,219 | 2,105 | -2,484 | 3,418 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年12月（連）
- 19億7526万
- 2019年12月（連） +22.95%
- 24億2862万
- 2020年12月（連） マイ転
- -24億9123万
- 2021年12月（連） プラ転
- 21億1486万
- 2022年12月（連） +55.09%
- 32億7984万
- 2023年12月（連） -70.68%
- 9億6163万
- 2024年12月（連） +153.84%
- 24億4100万
- 2025年12月（連） -13.76%
- 21億519万
設備投資#11*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -19億4451万
- 2024年12月（連）減少-28.16%
- -13億9699万
- 2025年12月（連）増加+77.81%
- -24億8405万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 21.66%
- 2019年12月（連）
- 18.83%
- 2020年12月（連）
- -12.44%
- 2021年12月（連）
- 21.16%
- 2022年12月（連）
- 26.83%
- 2023年12月（連）
- 16.41%
- 2024年12月（連）
- 20.17%
- 2025年12月（連）
- 21.58%
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