営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ3,662百万円減少し、6,950百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、288百万円の収入(前年同期は2,132百万円の収入)となりました。主に、税金等調整前四半期純利益321百万円を計上したこと、契約負債が1,348百万円増加した一方、賞与引当金が234百万円減少したこと、未払消費税等が250百万円減少したこと及び法人税等の支払額463百万円等によるものです。

2022/11/10 15:00