四半期報告書-第14期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

当社は、機動的な資金調達を可能とするために、取引金融機関とコミットメントライン契約及び実行可能期間付タームローン契約を締結しています。
当第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
コミットメントライン契約及びタームローン契約の総額	3,000	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	1,500	百万円	1,580	百万円
差引額	1,500	百万円	2,420	百万円