営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
使用した資金は11億21百万円となりました(前年同期は19億51百万円の使用)。これは主に、税金等調整前四半期純損失6億14百万円、未成業務支出金(たな卸資産)の増加12億87百万円並びに法人税等支払額2億61百万円によるもので、前年同期比較でも同様の増減理由です。

2021/02/15 11:12