東横インのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,319 | 15,157 |
| 減価償却費 | 2,216 | 2,058 |
| 差入保証金償却額 | 561 | 483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 111 |
| 清算損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -159 |
| 受取補償金 | -384 | － |
| 支払利息 | 737 | 769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -9 |
| 固定資産除却損 | 298 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | 368 | -157 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -43 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -23 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入 | 423 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | -121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -621 | -402 |
| その他 | 302 | 94 |
| 小計 | 20,949 | 19,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 74 |
| 利息の支払額 | -771 | -762 |
| 補償金の受取額 | 384 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,312 | -6,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,315 | 12,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -613 | -1,143 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,726 | -12,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -216 |
| 貸付けによる支出 | -2,227 | -3,203 |
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -650 | -1,280 |
| 差入保証金の返還による収入 | 68 | 13 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,736 | -18,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,565 | 8,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,077 | -3,856 |
| 社債の発行による収入 | － | 495 |
| リース債務の支払による支出 | -239 | -34 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 5,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,069 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,470 | 18,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
