東横インのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,157 | 14,684 |
| 減価償却費 | 2,058 | 2,375 |
| 差入保証金償却額 | 483 | 502 |
| 減損損失 | － | 537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 379 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -177 |
| 支払利息 | 769 | 789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -11 |
| 固定資産除却損 | 333 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | -2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -74 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121 | -1,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -402 | 439 |
| その他 | 94 | -6 |
| 小計 | 19,579 | 18,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 504 |
| 利息の支払額 | -762 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -6,369 | -5,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,522 | 12,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,220 | -4,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,143 | -208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,148 | -18,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -493 |
| 貸付けによる支出 | -3,203 | -3,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,280 | -937 |
| 差入保証金の返還による収入 | 13 | 3 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,879 | -26,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,930 | 16,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,856 | -4,676 |
| 社債の発行による収入 | 495 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -99 |
| リース債務の支払による支出 | -34 | -36 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,024 | 10,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,214 | 15,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
