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東横インのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2022年6月29日 11:00
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -129億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 215億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2013年 3月期個別	通期	11,417	-7,202	-2,766	4,215	-	9,220
2014年 3月期個別	通期	11,322	-5,912	-2,869	5,410	-	12,025
2015年 3月期個別	通期	12,665	-10,325	1,543	2,340	-	16,401
2016年 3月期個別	通期	14,315	-11,736	737	2,579	-	19,470
2017年 3月期個別	通期	12,522	-18,879	5,024	-6,357	-12,364	18,214
2018年 3月期個別	2Q	6,841	-14,720	7,062	-7,879	-12,101	17,736
2018年 3月期個別	通期	12,248	-26,057	10,782	-13,809	-19,115	15,412
2019年 3月期個別	2Q	8,687	-10,124	4,205	-1,437	-7,277	18,240
2019年 3月期個別	通期	15,117	-17,209	8,924	-2,092	-11,836	22,020
2020年 3月期個別	2Q	8,932	-15,393	3,364	-6,461	-12,002	18,568
2020年 3月期個別	通期	13,059	-23,797	25,175	-10,738	-17,110	36,063
2021年 3月期個別	2Q	-8,298	-7,327	-181	-15,625	-5,940	20,141
2021年 3月期個別	通期	-5,876	-7,391	-2,356	-13,267	-7,543	20,352
2022年 3月期個別	2Q	6,678	-2,585	-1,492	4,093	-1,975	22,926
2022年 3月期個別	通期	21,555	-3,598	-12,993	17,957	-5,566	25,491
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年3月（個）: 114億1700万
2014年3月（個） -0.83%: 113億2200万
2015年3月（個） +11.86%: 126億6500万
2016年3月（個） +13.03%: 143億1500万
2017年3月（個） -12.53%: 125億2200万
2018年3月（個） -2.19%: 122億4800万
2019年3月（個） +23.42%: 151億1700万
2020年3月（個） -13.61%: 130億5900万
2021年3月（個）マイ転: -58億7600万
2022年3月（個）プラ転: 215億5500万

投資活動によるCF#2

2013年3月（個）資金投入: -72億200万
2014年3月（個）投入-17.91%: -59億1200万
2015年3月（個）投入+74.64%: -103億2500万
2016年3月（個）投入+13.67%: -117億3600万
2017年3月（個）投入+60.86%: -188億7900万
2018年3月（個）投入+38.02%: -260億5700万
2019年3月（個）投入-33.96%: -172億900万
2020年3月（個）投入+38.28%: -237億9700万
2021年3月（個）投入-68.94%: -73億9100万
2022年3月（個）投入-51.32%: -35億9800万

財務活動によるCF#3

2013年3月（個）返済還元: -27億6600万
2014年3月（個）返済還元: -28億6900万
2015年3月（個）資金調達: 15億4300万
2016年3月（個）資金調達: 7億3700万
2017年3月（個）資金調達: 50億2400万
2018年3月（個）資金調達: 107億8200万
2019年3月（個）資金調達: 89億2400万
2020年3月（個）資金調達: 251億7500万
2021年3月（個）返済還元: -23億5600万
2022年3月（個）返済還元: -129億9300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年3月（個）: 42億1500万
2014年3月（個） +28.35%: 54億1000万
2015年3月（個） -56.75%: 23億4000万
2016年3月（個） +10.21%: 25億7900万
2017年3月（個）マイ転: -63億5700万
2018年3月（個） -117.23%: -138億900万
2019年3月（個）: -20億9200万
2020年3月（個） -413.29%: -107億3800万
2021年3月（個） -23.55%: -132億6700万
2022年3月（個）プラ転: 179億5700万

設備投資#5*

2013年3月: -
2014年3月: -
2015年3月: -
2016年3月: -
2017年3月（個）: -123億6400万
2018年3月（個）増加+54.6%: -191億1500万
2019年3月（個）減少-38.08%: -118億3600万
2020年3月（個）増加+44.56%: -171億1000万
2021年3月（個）減少-55.91%: -75億4300万
2022年3月（個）減少-26.21%: -55億6600万

現金等#6

2013年3月（個）: 92億2000万
2014年3月（個） +30.42%: 120億2500万
2015年3月（個） +36.39%: 164億100万
2016年3月（個） +18.71%: 194億7000万
2017年3月（個） -6.45%: 182億1400万
2018年3月（個） -15.38%: 154億1200万
2019年3月（個） +42.88%: 220億2000万
2020年3月（個） +63.77%: 360億6300万
2021年3月（個） -43.57%: 203億5200万
2022年3月（個） +25.25%: 254億9100万

営業CFマージン

2013年3月（個）: 17.29%
2014年3月（個）: 16.17%
2015年3月（個）: 17.1%
2016年3月（個）: 17.86%
2017年3月（個）: 15.28%
2018年3月（個）: 14.43%
2019年3月（個）: 16.66%
2020年3月（個）: 13.78%
2021年3月（個）: -13.67%
2022年3月（個）: 44.27%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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