東横インのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 9,536 |
| 減価償却費 | 1,032 |
| 差入保証金償却額 | 252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 |
| 支払利息 | 383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 |
| 固定資産除却損 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -481 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -1,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248 |
| その他 | 3 |
| 小計 | 9,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 |
| 利息の支払額 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,504 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 |
| 貸付けによる支出 | -681 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -512 |
| 差入保証金の返還による収入 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 9,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,066 |
| リース債務の支払による支出 | -21 |
| 配当金の支払額 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
