東横インのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,536 | 8,834 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,489 |
| 差入保証金償却額 | 252 | 281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -118 |
| 支払利息 | 383 | 432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 18 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -481 | -525 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | -77 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -1,419 | -461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248 | 1,084 |
| その他 | 3 | － |
| 小計 | 9,674 | 10,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 55 |
| 利息の支払額 | -381 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -1,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,841 | 8,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,504 | -1,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,707 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,867 | -6,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -299 |
| 貸付けによる支出 | -681 | -3,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 159 |
| 差入保証金の差入による支出 | -512 | -1,215 |
| 差入保証金の返還による収入 | 20 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,720 | -10,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,661 | 7,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,066 | -2,879 |
| 社債の発行による収入 | － | 245 |
| リース債務の支払による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,062 | 4,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | 2,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,736 | 18,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
