東横インのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,834 | 9,060 |
| 減価償却費 | 1,489 | 1,857 |
| 差入保証金償却額 | 281 | 402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -59 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -158 |
| 支払利息 | 432 | 439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 122 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -525 | 689 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -202 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -461 | 1,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | -333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,084 | 650 |
| 小計 | 10,829 | 11,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 104 |
| 利息の支払額 | -431 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -1,766 | -2,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,687 | 8,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,044 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,707 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,978 | -11,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -610 |
| 貸付けによる支出 | -3,598 | -2,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 261 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,215 | -1,480 |
| 差入保証金の返還による収入 | 144 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,124 | -15,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,371 | 7,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,879 | -3,281 |
| 社債の発行による収入 | 245 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -49 |
| リース債務の支払による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,205 | 3,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,828 | -3,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,020 | 18,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
