東横インのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,060 | -7,759 |
| 減価償却費 | 1,857 | 1,949 |
| 差入保証金償却額 | 402 | 439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -67 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -188 |
| 支払利息 | 439 | 532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 689 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -314 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,131 | -171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -333 | -1,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 650 | -294 |
| 小計 | 11,359 | -7,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 185 |
| 利息の支払額 | -440 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -2,092 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,932 | -8,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,392 | -5,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -570 |
| 貸付けによる支出 | -2,222 | -845 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 167 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,480 | -677 |
| 差入保証金の返還による収入 | 100 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,393 | -7,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,226 | 2,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,281 | -2,242 |
| 社債の償還による支出 | -49 | -49 |
| リース債務の支払による支出 | -21 | -22 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,364 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,453 | -15,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,063 | 20,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
