東横インのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,759 | 4,492 |
| 減価償却費 | 1,949 | 1,900 |
| 差入保証金償却額 | 439 | 489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -43 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -160 |
| 支払利息 | 532 | 550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 283 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | 1,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | 174 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -171 | -132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,736 | -2,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -294 | -339 |
| 小計 | -7,646 | 6,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 114 |
| 利息の支払額 | -531 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -623 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,298 | 6,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -767 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 877 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,370 | -1,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -302 |
| 貸付けによる支出 | -845 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -677 | -690 |
| 差入保証金の返還による収入 | 7 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,644 | 2,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,242 | -4,109 |
| 社債の償還による支出 | -49 | -49 |
| リース債務の支払による支出 | -22 | -24 |
| 配当金の支払額 | -511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,922 | 2,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,352 | 22,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
