東横インのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,243 | 9,920 |
| 減価償却費 | 3,165 | 3,956 |
| 差入保証金償却額 | 601 | 815 |
| 減損損失 | － | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -652 | -307 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,753 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -348 |
| 支払利息 | 878 | 879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 278 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 656 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | 1,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | -661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115 | 1,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,703 | 1,451 |
| その他 | 8 | － |
| 小計 | 19,866 | 18,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 197 |
| 利息の支払額 | -872 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -4,071 | -4,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,117 | 13,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,042 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,307 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,198 | -16,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -906 |
| 貸付けによる支出 | -5,463 | -4,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,412 | -3,269 |
| 差入保証金の返還による収入 | 121 | 163 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,209 | -23,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,374 | 11,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,047 | -5,828 |
| 社債の発行による収入 | 245 | － |
| 社債の償還による支出 | -98 | -147 |
| リース債務の支払による支出 | -39 | -42 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | 25,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,608 | 14,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,020 | 36,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
