東横インのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,684 | 14,243 |
| 減価償却費 | 2,375 | 3,165 |
| 差入保証金償却額 | 502 | 601 |
| 減損損失 | 537 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 379 | -652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -287 |
| 支払利息 | 789 | 878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 固定資産除却損 | 36 | 278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -141 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | 140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,372 | -115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 439 | 1,703 |
| その他 | -6 | 8 |
| 小計 | 18,300 | 19,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 194 |
| 利息の支払額 | -789 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -5,767 | -4,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,248 | 15,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,730 | -2,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,618 | 4,307 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,622 | -11,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -638 |
| 貸付けによる支出 | -3,989 | -5,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 289 | 314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -937 | -2,412 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3 | 121 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,057 | -17,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 16,105 | 15,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,676 | -6,047 |
| 社債の発行による収入 | － | 245 |
| 社債の償還による支出 | -99 | -98 |
| リース債務の支払による支出 | -36 | -39 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,782 | 8,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,801 | 6,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,412 | 22,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
