東横インのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,920 | -8,818 |
| 減価償却費 | 3,956 | 4,021 |
| 差入保証金償却額 | 815 | 911 |
| 減損損失 | 216 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -307 | -237 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | 3,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -370 |
| 支払利息 | 879 | 1,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 18 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | － | 571 |
| 為替差損益（△は益） | 656 | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280 | -1,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -661 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,078 | -3,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,451 | 97 |
| 小計 | 18,049 | -4,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 117 |
| 利息の支払額 | -881 | -1,080 |
| 法人税等の支払額 | -4,306 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,059 | -5,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -837 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 941 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,204 | -6,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -833 |
| 貸付けによる支出 | -4,428 | -1,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 896 | 869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,269 | -1,622 |
| 差入保証金の返還による収入 | 163 | 1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,797 | -7,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,704 | 3,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,828 | -4,634 |
| 社債の償還による支出 | -147 | -147 |
| リース債務の支払による支出 | -42 | -45 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -163 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,175 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -394 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,043 | -15,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,063 | 20,352 |
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