東横インのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,818 | 7,752 |
| 減価償却費 | 4,021 | 3,920 |
| 差入保証金償却額 | 911 | 964 |
| 減損損失 | － | 759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | -59 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3,317 | 7,112 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -337 |
| 支払利息 | 1,080 | 1,263 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 153 |
| 事業撤退損失 | － | 441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,068 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12 |
| 関係会社株式評価損 | 571 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -1,255 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,580 | 943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 1,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,460 | -2,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97 | 2,024 |
| 小計 | -4,579 | 21,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 245 |
| 利息の支払額 | -1,080 | -1,257 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -626 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,876 | 21,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -837 | -2,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 941 | 2,596 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,710 | -4,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,373 | 3,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,135 |
| 貸付けによる支出 | -1,588 | -2,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 869 | 434 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,622 | -946 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,056 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,391 | -3,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,144 | 3,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,634 | -6,059 |
| 社債の償還による支出 | -147 | -151 |
| リース債務の支払による支出 | -45 | -49 |
| 割賦債務の返済による支出 | -163 | -317 |
| 配当金の支払額 | -511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -12,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,711 | 5,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,352 | 25,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
