営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、17,736百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、その要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、6,841百万円の収入となりました。これは、法人税等の支払2,850百万円などの支出に対し、税引前中間純利益9,536百万円などの収入と、減価償却費1,032百万円、差入保証金償却額252百万円などの非資金項目があったことによるものであります。

2017/12/22 15:46