長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
設備資金の円滑な調達のため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当中間会計期間 (2021年9月30日)
	(百万円)	(百万円)
コミットメントライン契約の総額	5,790	17,370
借入実行残高	2,338	1,380
差引額	3,452	15,990

2021/12/17 14:01

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
上記のコミットメントライン契約は財務制限条項が付されており、下記のいずれかに該当しなくなった場合、本契約上の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各事業年度末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額が、2019年3月期及び直近の事業年度末日の同表における純資産の部の合計金額の75%以上を維持すること

2021/12/17 14:01