WASHハウス（6537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,445 | 106,618 |
| 減価償却費 | 28,494 | 19,286 |
| 減損損失 | 4,640 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | 458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -424 |
| 支払利息 | 1,933 | 938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,407 | -64,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,166 | -29,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,841 | 165,300 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,395 | 59,225 |
| その他 | 47,988 | 28,533 |
| 小計 | 449,801 | 286,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 374 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -25,355 | -76,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,380 | 209,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,705 | -121,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -3,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,632 | -19,482 |
| 預り保証金の受入による収入 | 102,248 | 73,434 |
| その他 | -4,453 | -7,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,832 | -77,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,207 | -25,644 |
| リース債務の返済による支出 | -4,765 | -2,382 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,808 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,835 | -69,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,048 | 61,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,950 | 1,233,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
