利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、223,635千円(前年同四半期は797,640千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少が41,001千円、預り金の減少が63,885千円、営業貸付金の増加が132,821千円計上されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、312,155千円(前年同四半期は234,303千円の支出)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が27,023千円あった一方で、主に洗剤工場建設、直営店出店に係る有形固定資産の取得による支出が291,077千円計上されたこと等によるものであります。

2020/08/11 15:32