訂正有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,211,016 | 932,257 | |||||||||
| 売掛金 | 112,933 | 117,368 | |||||||||
| 営業貸付金 | 625,856 | 634,944 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,707 | 9,218 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 45,359 | 58,759 | |||||||||
| その他のたな卸資産 | 214,376 | 209,303 | |||||||||
| 前払費用 | 25,773 | 33,169 | |||||||||
| その他 | 109,054 | 117,836 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,800 | △15,200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,337,278 | 2,097,658 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 518,379 | 785,080 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △151,890 | △173,801 | |||||||||
| 建物(純額) | 366,488 | 611,278 | |||||||||
| 構築物 | 105,451 | 169,198 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,670 | △39,455 | |||||||||
| 構築物(純額) | 75,781 | 129,742 | |||||||||
| 機械及び装置 | 460,981 | 603,219 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210,720 | △272,065 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 250,260 | 331,154 | |||||||||
| 車両運搬具 | 23,076 | 23,076 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,680 | △22,435 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,395 | 640 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,326 | 75,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,364 | △58,826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,961 | 16,327 | |||||||||
| 土地 | 182,163 | 236,060 | |||||||||
| リース資産 | 30,620 | 30,620 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,132 | △20,862 | |||||||||
| リース資産(純額) | 17,487 | 9,758 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 431,386 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,342,926 | 1,334,961 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 29,235 | 99,876 | |||||||||
| その他 | 745 | 8,767 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29,981 | 108,644 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,118 | 1,131 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,411 | 4,976 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,489 | 18,331 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 268,408 | 266,769 | |||||||||
| その他 | 101,933 | 124,648 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 393,360 | 415,856 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,766,268 | 1,859,462 | |||||||||
| 資産合計 | 4,103,547 | 3,957,121 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 59,417 | 69,304 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 538,000 | ※1 150,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,080 | 80,484 | |||||||||
| リース債務 | 7,870 | 8,288 | |||||||||
| 未払金 | 84,336 | 60,515 | |||||||||
| 未払費用 | 79,344 | 81,905 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,601 | 17,178 | |||||||||
| 前受金 | 45,611 | 12,826 | |||||||||
| 預り金 | 349,805 | 372,192 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,986 | 5,264 | |||||||||
| その他 | 6,911 | 48,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,233,964 | 906,434 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 129,860 | 415,739 | |||||||||
| リース債務 | 10,639 | 8,705 | |||||||||
| 預り保証金 | 821,133 | 825,079 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,687 | 34,586 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 46,859 | |||||||||
| その他 | 3,479 | 3,753 | |||||||||
| 固定負債合計 | 997,799 | 1,334,724 | |||||||||
| 負債合計 | 2,231,763 | 2,241,159 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 995,827 | 995,905 | |||||||||
| 資本剰余金 | 925,827 | 925,905 | |||||||||
| 利益剰余金 | △120,270 | △297,013 | |||||||||
| 自己株式 | - | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,801,383 | 1,624,781 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △24 | △11 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,637 | 17,659 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,613 | 17,647 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 65,785 | 73,533 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,871,783 | 1,715,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,103,547 | 3,957,121 | |||||||||
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