営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,725,969千円となり、前年同四半期末に比べ350,948千円増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、194,749千円(前年同四半期は236,901千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益358,793千円、貸倒引当金の増加額16,361千円、売上債権の減少額24,681千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額37,659千円、未払金の減少額26,763千円、法人税等の支払額137,098千円などであります。

2018/11/09 15:37