営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、3,075,912千円となり、前事業年度末に比べ58,307千円増加(前事業年度は117,812千円の増加)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、551,344千円(前事業年度は560,067千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益1,153,556千円、前受収益の増加額242,832千円、貸倒引当金の増加額62,852千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額477,238千円、前払費用の増加額104,028千円、法人税等の支払額361,556千円などであります。

2021/06/22 15:09