営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,191,018千円となり、前年同四半期末に比べ273,444千円増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、311,433千円(前年同四半期は243,230千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益587,766千円、契約負債の増加額185,273千円、貸倒引当金の増加額58,753千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額205,344千円、前払費用の増加額90,900千円、法人税等の支払額246,403千円などであります。

2021/11/11 15:02