利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、754,482千円(前年同四半期は311,433千円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益767,494千円、契約負債の増加額317,858千円、貸倒引当金の増加額117,524千円、売上債権の減少額55,006千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額310,930千円、法人税等の支払額213,776千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、14,828千円(前年同四半期は73,395千円の減少)となりました。主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出28,830千円、有形及び無形固定資産の取得による支出6,057千円、一方主な増加要因は差入保証金の回収による収入21,303千円などであります。

2022/11/11 15:04