イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,402 | 177,887 |
| 減価償却費 | 11,725 | 15,937 |
| 受取利息 | -34 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 4,780 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -14,133 | － |
| 新株予約権発行費 | 348 | － |
| 株式交付費 | 576 | 2,134 |
| 支払利息 | 1,487 | 1,374 |
| 保険解約返戻金 | － | -36,726 |
| 減損損失 | － | 16,821 |
| 固定資産除却損 | 999 | 2,012 |
| 関係会社清算損 | 13,400 | － |
| 事業譲渡益 | -37,037 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,751 | -39,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,071 | -5,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,994 | 18,865 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 10,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,606 | -4,194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 830 | 26,197 |
| その他 | 3,909 | 1,407 |
| 小計 | -87,581 | 192,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -1,301 |
| 保険金の受取額 | － | 36,726 |
| 法人税等の支払額 | -34,209 | -4,442 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,994 | 227,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,564 | -19,891 |
| 事業譲渡による収入 | 10,787 | 15,000 |
| その他 | 1,889 | 5,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | -6,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,311 | -56,640 |
| 新株予約権の発行による支出 | -348 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,400 |
| 株式の発行による収入 | 129,796 | 464,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,136 | 378,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,254 | 599,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,618 | 903,147 |
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