営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、支出した資金は120,029千円(前年同期は136,656千円の収入)となりました。この主たる要因は、売上債権の減少額が15,366千円となった一方で、税引前四半期純損失が9,626千円、前払費用の増加額が22,803千円、預り金の増加額が20,491千円、法人税等の支払額が60,194千円となったことによるものであります。

2017/11/14 9:41