イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124,322 | -9,626 |
| 減価償却費 | 7,380 | 6,602 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | -8,598 |
| 支払利息 | 816 | 458 |
| 保険解約返戻金 | -36,726 | － |
| 固定資産除却損 | 2,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,500 | 15,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,428 | -6,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,816 | -11,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -374 | -22,803 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 190 | -20,491 |
| その他 | 5,769 | -1,386 |
| 小計 | 97,384 | -59,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -761 | -445 |
| 保険金の受取額 | 36,726 | － |
| 法人税等の支払額 | -622 | -60,194 |
| 法人税等の還付額 | 3,927 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,656 | -120,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -7,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,785 | -4,667 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,956 |
| 事業譲渡による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,463 | -14,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,320 | -27,486 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,320 | -25,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,872 | -159,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,490 | 743,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
