イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,626 | -58,307 |
| 減価償却費 | 6,602 | 7,605 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,598 | 10,788 |
| 支払利息 | 458 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,366 | 3,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,854 | -5,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,876 | -3,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,803 | 826 |
| その他 | -21,877 | 6,816 |
| 小計 | -59,394 | -37,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -445 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -60,194 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 25,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,029 | -12,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,878 | -3,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,667 | -17,465 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,956 | － |
| 事業譲渡による収入 | 7,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,002 | -20,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,486 | -28,352 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,690 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,796 | -28,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,827 | -61,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,319 | 674,641 |
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